キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,082 | -779,646 |
| 減価償却費 | 466 | 460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -475,243 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 13,664 | 18,842 |
| 社債利息 | 676 | 1,836 |
| 支払手数料 | 30,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,842 | 510,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 270,537 | -295,186 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -259,746 | 5,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,865 | -98,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,810 | -283,330 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -216,000 | － |
| その他 | 167,330 | 22,699 |
| 小計 | -688,189 | -862,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -19,607 | -13,372 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -709,001 | -877,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 26,254 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,745 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -175,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 584,420 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 499,720 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,800 |
| その他 | 1,610 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,446,330 | 432,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,584 | -444,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,874,518 | 622,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
