流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9
預金
普通預金	747,332
定期預金	70,000
小計	817,332
合計	817,342

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士製薬工業㈱	199,368
合計	199,368

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

189,9521,253,7611,244,345199,36886.257(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 前渡金

区分	金額(千円)
研究開発費	385,337
外注加工費	91,920
合計	477,257

2017/06/29 9:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態に関する分析
① 流動資産
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末比39.2%増の1,520,347千円となりました。これは主に、現金及び預金が217,870千円、前渡金が200,971千円増加したことによるものであります。現金及び預金の増加については、新株予約権の行使及び短期借入による資金調達が主な要因であります。また、前渡金の増加については、バイオ後続品に係る開発費の前払いが主な要因であります。

2017/06/29 9:49