1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末比1,187,540千円増の1,279,756千円となりました。これは主に、短期借入金が460,080千円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が350,000千円、未払金が127,430千円、前受金が145,000千円増加したことによるものであります。前受金の増加については、バイオ後続品の原薬販売に係る代金の前受けが主な要因であります。
④ 固定負債

2017/06/29 9:49

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

区分	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
非上場株式	49,995	165,042
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	-	350,000
転換社債型新株予約権付社債	775,000	-

上記については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額

2017/06/29 9:49