営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ188,133千円減少し、1,892,087千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失461,436千円、減価償却費378,089千円、たな卸資産の増加額889,052千円、仕入債務の増加額491,392千円等により、848,714千円の支出(前年同期は2,073,493千円の収入)となりました。

2015/05/14 13:14