UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2020年1月31日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 0、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 12月期 連結 | 通期 | 2,695 | -927 | 2,014 | 1,768 | - | 3,963 |
| 2011年 12月期 連結 | 通期 | -849 | -2,796 | 1,133 | -3,645 | - | 1,452 |
| 2012年 12月期 連結 | 3Q | -680 | -5,875 | 6,747 | -6,555 | -5,865 | 1,643 | 通期 | -1,188 | -8,741 | 12,361 | -9,930 | -8,733 | 3,883 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | -593 | -3,482 | 4,242 | -4,076 | -3,464 | 4,049 | 2Q | -2,195 | -3,013 | 4,762 | -5,208 | -2,996 | 3,437 | 3Q | -2,926 | -2,820 | 5,364 | -5,746 | -2,989 | 3,500 | 通期 | -3,578 | -4,151 | 8,114 | -7,729 | -4,320 | 4,268 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 2,073 | 0 | -5,060 | 2,074 | 0 | 1,281 | 2Q | 2,281 | -5 | -4,931 | 2,276 | -5 | 1,612 | 3Q | 1,085 | -7 | -3,439 | 1,078 | -7 | 1,906 | 通期 | 315 | -9 | -2,493 | 306 | -8 | 2,080 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -849 | -2 | 662 | -850 | -2 | 1,892 | 2Q | -1,700 | -23 | 820 | -1,723 | -15 | 1,177 | 3Q | -2,885 | -265 | 2,048 | -3,150 | -257 | 979 | 通期 | -3,394 | -398 | 2,554 | -3,792 | -410 | 842 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -334 | -1,809 | 1,948 | -2,143 | -1,809 | 647 | 2Q | -889 | -1,807 | 2,508 | -2,696 | -1,809 | 654 | 3Q | -1,633 | -1,842 | 3,955 | -3,475 | -1,844 | 1,322 | 通期 | -2,265 | -1,842 | 4,243 | -4,107 | -1,844 | 978 |
| 2017年 12月期 個別 | 1Q | -121 | - | 103 | - | - | 548 | 2Q | -330 | 0 | 103 | -330 | - | 339 | 3Q | -473 | 0 | 103 | -473 | - | 196 | 通期 | -562 | 0 | 1,730 | -562 | - | 1,734 |
| 2018年 12月期 個別 | 1Q | -176 | -1 | - | -177 | - | 1,557 | 2Q | -287 | -134 | -1 | -421 | -161 | 1,313 | 3Q | -452 | -134 | -1 | -585 | -161 | 1,149 | 通期 | -578 | -134 | -4 | -712 | -161 | 1,018 |
| 2019年 12月期 個別 | 1Q | -187 | - | - | - | - | - | 2Q | -327 | 1 | - | -326 | - | 692 | 3Q | -538 | 1 | - | -537 | - | 481 | 通期 | -721 | 0 | -3 | -721 | - | 295 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年12月（連）
- 17億6837万
- 2011年12月（連） マイ転
- -36億4488万
- 2012年12月（連） -172.43%
- -99億2962万
- 2013年12月（連）
- -77億2907万
- 2014年12月（連） プラ転
- 3億594万
- 2015年12月（連） マイ転
- -37億9222万
- 2016年12月（連） -8.31%
- -41億734万
- 2017年12月（個）
- -5億6177万
- 2018年12月（個） -26.75%
- -7億1202万
- 2019年12月（個） -1.26%
- -7億2100万
設備投資#5*
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月（連）
- -87億3314万
- 2013年12月（連）減少-50.54%
- -43億1981万
- 2014年12月（連）減少-99.81%
- -831万
- 2015年12月（連）増加+999.99%
- -4億966万
- 2016年12月（連）増加+350.16%
- -18億4413万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（個）減少-91.26%
- -1億6121万
- 2019年12月
- -
営業CFマージン
- 2010年12月（連）
- 134.75%
- 2011年12月（連）
- -84.92%
- 2012年12月（連）
- -1097.84%
- 2013年12月（連）
- -3832.19%
- 2014年12月（連）
- 28.39%
- 2015年12月（連）
- -1674.82%
- 2016年12月（連）
- -3176.96%
- 2017年12月（個）
- -539.86%
- 2018年12月（個）
- -558.33%
- 2019年12月（個）
- -721%
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