UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月31日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,390,038 | -14,390,757 |
| 減価償却費 | 1,524,361 | 1,237,256 |
| 受取利息 | -393 | -55 |
| 支払利息 | 150,867 | 190,629 |
| 支払手数料 | 114,572 | 144,454 |
| 株式交付費 | 102 | 25,998 |
| 補助金収入 | -76,263 | -66,362 |
| 事業整理損 | － | 10,532,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,394 | 11,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,415,866 | 379,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,886 | -164,951 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,966 | -167 |
| その他 | -580,922 | 20,577 |
| 小計 | -3,343,055 | -2,079,513 |
| 利息の受取額 | 393 | 56 |
| 利息の支払額 | -149,343 | -190,569 |
| 補助金の受取額 | 176,263 | 166,362 |
| 法人税等の支払額 | -6,387 | -6,263 |
| その他 | -71,667 | -155,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,393,796 | -2,265,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,064 | -1,843,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 600 | － |
| 敷金の差入による支出 | -8,045 | － |
| 敷金の回収による収入 | 18,684 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,425 | -1,842,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,972,222 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,000 | -1,119,000 |
| 株式の発行による収入 | 18,548 | 2,794,976 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 248,250 |
| リース債務の返済による支出 | -100,647 | -106,054 |
| その他 | － | 25,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,554,122 | 4,243,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,238,099 | 136,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,121 | 978,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
