有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月31日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 842,121 | 978,152 |
| 売掛金 | 17,897 | 6,130 |
| 仕掛品 | 417,590 | 5,634 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,685,139 | 0 |
| 前渡金 | 25,390 | 65,339 |
| 前払費用 | 46,200 | 57,774 |
| 未収消費税等 | 166,943 | 241,260 |
| その他 | 102,476 | 102,188 |
| 流動資産計 | 3,303,759 | 1,456,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,949,172 | 1,661,309 |
| 減価償却累計額 | -1,268,716 | -1,661,309 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,680,456 | 0 |
| 機械及び装置 | 5,465,422 | 3,552,351 |
| 減価償却累計額 | -2,909,877 | -3,552,351 |
| 機械及び装置（純額） | 2,555,545 | 0 |
| 工具 | 339,727 | 291,863 |
| 減価償却累計額 | -266,823 | -291,863 |
| 工具 | 72,904 | 0 |
| リース資産 | 744,359 | 425,248 |
| 減価償却累計額 | -318,126 | -425,248 |
| リース資産（純額） | 426,233 | 0 |
| 建設仮勘定 | 401,254 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 8,136,395 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 171,510 | 0 |
| その他 | 285 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 171,795 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 56,053 | 54,053 |
| 長期未収入金 | 100,000 | － |
| その他 | 40,302 | 346 |
| 投資その他の資産合計 | 196,356 | 54,400 |
| 固定資産計 | 8,504,547 | 54,400 |
| 資産の部合計 | 11,808,306 | 1,510,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 342,886 | 177,935 |
| 短期借入金 | 3,600,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,119,000 | 1,069,000 |
| リース債務 | 106,054 | 111,870 |
| 未払金 | 82,842 | 57,100 |
| 未払法人税等 | 21,819 | 45,598 |
| 前受金 | 37,498 | 37,342 |
| 預り金 | 9,812 | 9,645 |
| その他 | 10,114 | 10,536 |
| 流動負債計 | 5,330,029 | 7,519,029 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,210,000 | 4,141,000 |
| リース債務 | 351,707 | 239,836 |
| 長期預り金 | 340,332 | 340,332 |
| 繰延税金負債 | 47,697 | － |
| 資産除去債務 | 175,482 | 178,733 |
| その他 | 19,277 | 12,825 |
| 固定負債計 | 6,144,496 | 4,912,727 |
| 負債の部合計 | 11,474,525 | 12,431,756 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,697,869 | 10,117,021 |
| 資本剰余金 | 8,366,869 | 9,786,021 |
| 利益剰余金 | -16,730,760 | -30,829,842 |
| 自己株式 | -197 | -197 |
| 株主資本合計 | 333,781 | -10,926,995 |
| 新株予約権 | － | 6,120 |
| 純資産の部合計 | 333,781 | -10,920,875 |
| 負債・純資産合計 | 11,808,306 | 1,510,880 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 739,092 | 566,098 |
| 売掛金 | 17,897 | 6,130 |
| 仕掛品 | 8,654 | － |
| 前渡金 | 25,390 | 52,010 |
| 前払費用 | 7,404 | 14,187 |
| 未収消費税等 | 20,556 | 11,722 |
| その他 | 63,384 | 6 |
| 流動資産計 | 882,380 | 650,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 360,787 | 0 |
| 建物附属設備 | 18,060 | 0 |
| 構築物 | 1,261 | 0 |
| 機械及び装置 | 4,596 | 0 |
| 工具 | 4,483 | 0 |
| 建設仮勘定 | 1,050 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 390,239 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,388 | 0 |
| その他 | 285 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 10,673 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,500,000 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,405,200 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 45,917 | 43,917 |
| その他 | 40,010 | 283 |
| 投資その他の資産合計 | 4,991,128 | 44,201 |
| 固定資産計 | 5,392,041 | 44,201 |
| 資産の部合計 | 6,274,422 | 694,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 25,000 |
| 未払金 | 43,561 | 17,400 |
| 未払費用 | 1,980 | 2,071 |
| 未払法人税等 | 16,151 | 36,428 |
| 前受金 | 32,481 | 37,342 |
| 預り金 | 3,750 | 3,084 |
| 債務保証損失引当金 | － | 1,121 |
| 流動負債計 | 172,926 | 122,448 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 25,000 | － |
| 長期預り金 | 340,332 | 340,332 |
| 繰延税金負債 | 4,926 | － |
| 資産除去債務 | 22,454 | 22,787 |
| 固定負債計 | 392,713 | 363,119 |
| 負債の部合計 | 565,639 | 485,568 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,697,869 | 10,117,021 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,366,869 | 9,786,021 |
| 資本剰余金合計 | 8,366,869 | 9,786,021 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -11,355,759 | -19,700,179 |
| 利益剰余金合計 | -11,355,759 | -19,700,179 |
| 自己株式 | -197 | -197 |
| 株主資本合計 | 5,708,782 | 202,666 |
| 新株予約権 | － | 6,120 |
| 純資産の部合計 | 5,708,782 | 208,786 |
| 負債・純資産合計 | 6,274,422 | 694,355 |
