UMNファーマ（4585）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,080,221 | 842,121 |
| 売掛金 | 14,502 | 17,897 |
| 仕掛品 | 338,602 | 417,590 |
| 原材料及び貯蔵品 | 348,261 | 1,685,139 |
| 前渡金 | 88,712 | 25,390 |
| 前払費用 | 70,332 | 46,200 |
| 未収消費税等 | 150,428 | 166,943 |
| その他 | 105,985 | 102,476 |
| 流動資産計 | 3,197,044 | 3,303,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,954,737 | 5,949,172 |
| 減価償却累計額 | -833,754 | -1,268,716 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,120,982 | 4,680,456 |
| 機械及び装置 | 5,465,422 | 5,465,422 |
| 減価償却累計額 | -2,054,744 | -2,909,877 |
| 機械及び装置（純額） | 3,410,677 | 2,555,545 |
| 工具 | 337,729 | 339,727 |
| 減価償却累計額 | -232,946 | -266,823 |
| 工具 | 104,783 | 72,904 |
| リース資産 | 744,359 | 744,359 |
| 減価償却累計額 | -211,004 | -318,126 |
| リース資産（純額） | 533,355 | 426,233 |
| 建設仮勘定 | 1,050 | 401,254 |
| 有形固定資産合計 | 9,170,849 | 8,136,395 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 245,362 | 171,510 |
| その他 | 340 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 245,703 | 171,795 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 67,293 | 56,053 |
| 長期未収入金 | 200,000 | 100,000 |
| その他 | 1,160 | 40,302 |
| 投資その他の資産合計 | 268,453 | 196,356 |
| 固定資産計 | 9,685,006 | 8,504,547 |
| 資産の部合計 | 12,882,050 | 11,808,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 342,886 |
| 短期借入金 | 600,000 | 3,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 336,000 | 1,119,000 |
| リース債務 | 100,538 | 106,054 |
| 未払金 | 607,462 | 82,842 |
| 未払法人税等 | 30,567 | 21,819 |
| 前受金 | － | 37,498 |
| 預り金 | 18,779 | 9,812 |
| その他 | 105,362 | 10,114 |
| 流動負債計 | 1,798,710 | 5,330,029 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,329,000 | 5,210,000 |
| リース債務 | 457,869 | 351,707 |
| 長期預り金 | 340,332 | 340,332 |
| 繰延税金負債 | 53,741 | 47,697 |
| 資産除去債務 | 171,248 | 175,482 |
| その他 | 25,739 | 19,277 |
| 固定負債計 | 7,377,931 | 6,144,496 |
| 負債の部合計 | 9,176,642 | 11,474,525 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,688,544 | 8,697,869 |
| 資本剰余金 | 8,357,544 | 8,366,869 |
| 利益剰余金 | -13,340,482 | -16,730,760 |
| 自己株式 | -197 | -197 |
| 株主資本合計 | 3,705,408 | 333,781 |
| 純資産の部合計 | 3,705,408 | 333,781 |
| 負債・純資産合計 | 12,882,050 | 11,808,306 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,882,211 | 739,092 |
| 売掛金 | 14,502 | 17,897 |
| 仕掛品 | 3,589 | 8,654 |
| 前渡金 | 93,458 | 25,390 |
| 前払費用 | 7,822 | 7,404 |
| 未収消費税等 | 150,428 | 20,556 |
| その他 | 25,985 | 63,384 |
| 流動資産計 | 2,177,998 | 882,380 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 374,907 | 360,787 |
| 建物附属設備 | 21,449 | 18,060 |
| 構築物 | 1,718 | 1,261 |
| 機械及び装置 | 6,602 | 4,596 |
| 工具 | 7,932 | 4,483 |
| 建設仮勘定 | 1,050 | 1,050 |
| 有形固定資産合計 | 413,660 | 390,239 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 25 | － |
| ソフトウエア | 12,624 | 10,388 |
| その他 | 314 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 12,964 | 10,673 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,870,000 | 3,405,200 |
| 長期前払費用 | 141 | － |
| 敷金及び保証金 | 56,894 | 45,917 |
| その他 | － | 40,010 |
| 投資その他の資産合計 | 4,427,036 | 4,991,128 |
| 固定資産計 | 4,853,661 | 5,392,041 |
| 資産の部合計 | 7,031,659 | 6,274,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 75,000 |
| 未払金 | 142,887 | 43,561 |
| 未払費用 | 2,307 | 1,980 |
| 未払法人税等 | 24,151 | 16,151 |
| 前受金 | － | 32,481 |
| 預り金 | 13,644 | 3,750 |
| 流動負債計 | 257,991 | 172,926 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 100,000 | 25,000 |
| 長期預り金 | 340,332 | 340,332 |
| 繰延税金負債 | 4,885 | 4,926 |
| 資産除去債務 | 21,085 | 22,454 |
| 固定負債計 | 466,302 | 392,713 |
| 負債の部合計 | 724,293 | 565,639 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,688,544 | 8,697,869 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,357,544 | 8,366,869 |
| 資本剰余金合計 | 8,357,544 | 8,366,869 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -10,738,525 | -11,355,759 |
| 利益剰余金合計 | -10,738,525 | -11,355,759 |
| 自己株式 | -197 | -197 |
| 株主資本合計 | 6,307,365 | 5,708,782 |
| 純資産の部合計 | 6,307,365 | 5,708,782 |
| 負債・純資産合計 | 7,031,659 | 6,274,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
