UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,002,394 | -3,390,038 |
| 減価償却費 | 1,873,257 | 1,524,361 |
| 受取利息 | -468 | -393 |
| 支払利息 | 168,304 | 150,867 |
| 支払手数料 | 114,480 | 114,572 |
| 株式交付費 | 22,705 | 102 |
| 補助金収入 | -2,213,799 | -76,263 |
| 固定資産圧縮損 | 1,966,398 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,502 | -3,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -580,267 | -1,415,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 342,886 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,241 | -8,966 |
| その他 | 917,176 | -580,922 |
| 小計 | -1,738,866 | -3,343,055 |
| 利息の受取額 | 541 | 393 |
| 利息の支払額 | -166,870 | -149,343 |
| 補助金の受取額 | 2,316,799 | 176,263 |
| 法人税等の支払額 | -6,077 | -6,387 |
| その他 | -90,861 | -71,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,665 | -3,393,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,004 | -407,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,306 | -2,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -600 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 600 |
| 敷金の差入による支出 | -145 | -8,045 |
| 敷金の回収による収入 | 336 | 18,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,719 | -398,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,470,000 | 2,972,222 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,384,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,920,000 | -336,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,441,659 | 18,548 |
| リース債務の返済による支出 | -94,490 | -100,647 |
| その他 | -6,251 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,493,382 | 2,554,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,187,436 | -1,238,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,080,221 | 842,121 |
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