UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,140,486 | -4,002,394 |
| 減価償却費 | 1,404,400 | 1,873,257 |
| 受取利息 | -1,013 | -468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,586 | － |
| 支払利息 | 225,584 | 168,304 |
| 支払手数料 | 121,256 | 114,480 |
| 株式交付費 | 18,504 | 22,705 |
| 補助金収入 | -607,264 | -2,213,799 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,966,398 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -7,473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,225 | -14,502 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,475 | 10,241 |
| その他 | -544,933 | 336,909 |
| 小計 | -3,457,263 | -1,738,866 |
| 利息の受取額 | 945 | 541 |
| 利息の支払額 | -227,539 | -166,870 |
| 補助金の受取額 | 204,264 | 2,316,799 |
| 法人税等の支払額 | -29,718 | -6,077 |
| その他 | -69,147 | -90,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,578,459 | 314,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,894,139 | -5,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425,671 | -3,306 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 240 | － |
| 敷金の差入による支出 | -18,292 | -145 |
| 敷金の回収による収入 | 11,985 | 336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167,817 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 7,500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,150,619 | -8,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,386,400 | 2,470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,950,000 | -3,384,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,025,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -4,920,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,599,274 | 3,441,659 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 494,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -90,684 | -94,490 |
| その他 | -197 | -6,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,113,793 | -2,493,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,714 | -2,187,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,267,657 | 2,080,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
