UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -2,652,395 | -4,140,486 |
| 減価償却費 | 124,087 | 1,404,400 |
| 受取利息 | -283 | -1,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,586 |
| 支払利息 | 72,307 | 225,584 |
| 支払手数料 | 572,891 | 121,256 |
| 株式交付費 | 30,721 | 18,504 |
| 助成金収入 | -94,107 | -607,264 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -7,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941,775 | 108,225 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -151,635 | -2,475 |
| その他 | 68,219 | -544,933 |
| 小計 | -1,088,417 | -3,457,263 |
| 利息の受取額 | 325 | 945 |
| 利息の支払額 | -71,204 | -227,539 |
| 助成金の受取額 | 57,917 | 204,264 |
| 法人税等の支払額 | -5,071 | -29,718 |
| その他 | -81,682 | -69,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,134 | -3,578,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,719,266 | -3,894,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,883 | -425,671 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 240 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,864 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,025 | -18,292 |
| 敷金の回収による収入 | 3,806 | 11,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 167,817 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 7,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,259 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,741,491 | -4,150,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,386,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,402,500 | 3,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -350,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,863,274 | 3,599,274 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 296,400 | 494,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,175 | -90,684 |
| その他 | － | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,360,998 | 8,113,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,431,372 | 384,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,882,943 | 4,267,657 |
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