UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -158,422 |
| 受取利息 | -6 |
| 支払利息 | 15 |
| 社債利息 | 396 |
| 株式交付費 | 4,534 |
| 社債発行費 | 8,428 |
| 助成金収入 | -336,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,130 |
| その他 | -82,854 |
| 小計 | -558,396 |
| 利息の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -2,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -561,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,451,771 |
| 株式の発行による収入 | 308,215 |
| その他 | -5,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,272 |
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