UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,979,458 | -3,075,559 |
| 減価償却費 | 1,404,328 | 1,146,060 |
| 受取利息 | -424 | -350 |
| 支払利息 | 134,775 | 109,423 |
| 支払手数料 | 93,945 | 88,907 |
| 株式交付費 | 17,716 | 72 |
| 固定資産圧縮損 | 1,966,398 | － |
| 補助金収入 | -2,213,799 | -76,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,580 | -7,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,760 | -969,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 494,342 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,378 | -14,081 |
| その他 | 796,460 | -472,944 |
| 小計 | -937,776 | -2,777,400 |
| 利息の受取額 | 498 | 350 |
| 利息の支払額 | -133,823 | -108,403 |
| 補助金の受取額 | 2,216,799 | 76,263 |
| 法人税等の支払額 | -6,074 | -6,385 |
| その他 | -54,285 | -69,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,337 | -2,884,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,160 | -254,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,306 | -2,600 |
| 敷金の差入による支出 | -145 | -8,045 |
| 敷金の回収による収入 | 336 | 145 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,275 | -264,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,870,000 | 2,172,222 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,384,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,907,500 | -62,500 |
| リース債務の返済による支出 | -70,287 | -75,006 |
| 株式の発行による収入 | 3,058,883 | 13,328 |
| その他 | -6,251 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,439,455 | 2,048,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,361,393 | -1,101,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906,264 | 978,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
