UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,248,662 | -2,979,458 |
| 減価償却額 | 756,321 | 1,404,328 |
| 受取利息 | -803 | -424 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -31,586 | － |
| 支払利息 | 162,266 | 134,775 |
| 支払手数料 | 85,411 | 93,945 |
| 株式交付費 | 7,266 | 17,716 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,966,398 |
| 助成金収入 | － | -2,213,799 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -7,473 | － |
| 売上債権の増減額 | 108,225 | -7,580 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -3,378 |
| その他 | -532,442 | 649,700 |
| 小計 | -2,701,478 | -937,776 |
| 利息の受取額 | 736 | 498 |
| 利息の支払額 | -163,592 | -133,823 |
| 補助金の受取額 | － | 2,216,799 |
| 法人税等の支払額 | -19,707 | -6,074 |
| その他 | -42,177 | -54,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,926,219 | 1,085,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,981,014 | -4,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,190 | -3,306 |
| 敷金の差入による支出 | -18,292 | -145 |
| 敷金の回収による収入 | 11,985 | 336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167,817 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 7,500 | － |
| その他 | 240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,819,953 | -7,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 2,650,000 | 1,870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -3,384,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,025,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -4,907,500 |
| リース債務の返済による支出 | -67,944 | -70,287 |
| 株式の発行による収入 | 650,333 | 3,058,883 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 494,000 | － |
| その他 | -197 | -6,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,363,691 | -3,439,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,480 | -2,361,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,463 | 1,906,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
