UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,181,511 | -3,248,662 |
| 減価償却費 | 86,705 | 756,321 |
| 受取利息 | -277 | -803 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,586 |
| 支払利息 | 48,077 | 162,266 |
| 支払手数料 | 552,526 | 85,411 |
| 助成金収入 | -36,190 | － |
| 株式交付費 | － | 7,266 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -7,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050,000 | 108,225 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -154,068 | － |
| その他 | 66,054 | -532,442 |
| 小計 | -568,683 | -2,701,478 |
| 利息の受取額 | 325 | 736 |
| 利息の支払額 | -47,578 | -163,592 |
| 法人税等の支払額 | -5,071 | -19,707 |
| その他 | -59,055 | -42,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -680,063 | -2,926,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,865,195 | -2,981,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,190 |
| 敷金の差入による支出 | － | -18,292 |
| 敷金の回収による収入 | － | 11,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 167,817 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 7,500 |
| その他 | -9,854 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,875,049 | -2,819,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,655,000 | 3,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -37,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -67,944 |
| 株式の発行による収入 | 995,872 | 650,333 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 296,400 | 494,000 |
| その他 | -352 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,746,919 | 5,363,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,806 | -382,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,451,570 | 1,643,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,377 | 3,500,463 |
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