四半期報告書-第13期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,075,559 | -2,977,973 |
| 減価償却費 | 1,146,060 | 928,448 |
| 受取利息 | -350 | -55 |
| 支払利息 | 109,423 | 145,350 |
| 支払手数料 | 88,907 | 105,298 |
| 株式交付費 | 72 | 17,024 |
| 補助金収入 | -76,263 | -66,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,734 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -969,271 | 294,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494,342 | -22,677 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,081 | -4,508 |
| その他 | -472,944 | 103,531 |
| 小計 | -2,777,400 | -1,477,083 |
| 利息の受取額 | 350 | 56 |
| 利息の支払額 | -108,403 | -145,741 |
| 補助金の受取額 | 76,263 | 66,362 |
| 法人税等の支払額 | -6,385 | -6,263 |
| その他 | -69,325 | -70,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,884,899 | -1,633,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,752 | -1,843,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -110 |
| 敷金の差入による支出 | -8,045 | － |
| 敷金の回収による収入 | 145 | 2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,653 | -1,841,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,172,222 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -845,500 |
| リース債務の返済による支出 | -75,006 | -79,007 |
| 株式の発行による収入 | 13,328 | 2,216,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 248,250 |
| その他 | － | 14,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,043 | 3,954,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,101,509 | 480,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,711 | 1,322,145 |