UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -60,994 |
| 受取利息 | -6 |
| 支払利息 | 15 |
| 株式交付費 | 993 |
| 助成金収入 | -336,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,632 |
| その他 | -78,941 |
| 小計 | -469,919 |
| 利息の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 132,956 |
| その他 | -5,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,115 |
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