UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,994 | -586,934 |
| 減損損失 | － | 80,605 |
| 新株予約権発行費 | － | 599 |
| 株式報酬費用 | － | 5,366 |
| 受取利息 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 15 | － |
| 社債利息 | － | 2,402 |
| 株式交付費 | 993 | － |
| 助成金収入 | -336,618 | － |
| 事業整理損 | － | 36,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,632 | － |
| その他 | -78,941 | 12,796 |
| 小計 | -469,919 | -448,896 |
| 利息の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -15 | -2,402 |
| 法人税等の支払額 | -2,921 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,849 | -451,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -161,211 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -1,320 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 28,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -133,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 132,956 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -599 |
| その他 | -5,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,916 | -599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,982 | -585,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,272 | 1,148,520 |
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