UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -586,934 | -534,060 |
| 減損損失 | 80,605 | － |
| 新株予約権発行費 | 599 | － |
| 株式報酬費用 | 5,366 | 8,798 |
| 受取利息 | -5 | -11 |
| 社債利息 | 2,402 | 1,176 |
| 事業整理損 | 36,272 | － |
| その他 | 12,796 | -11,978 |
| 小計 | -448,896 | -536,074 |
| 利息の受取額 | 5 | 11 |
| 利息の支払額 | -2,402 | － |
| 法人税等の支払額 | -318 | -2,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,612 | -538,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,211 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,320 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,992 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,539 | 800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による支出 | -599 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,751 | -537,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,410 | 481,084 |
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