UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -461,436 | -362,979 |
| 減価償却費 | 378,089 | 311,147 |
| 受取利息 | -174 | -51 |
| 支払利息 | 34,226 | 51,638 |
| 支払手数料 | 19,335 | 25,700 |
| 株式交付費 | 42 | 1,792 |
| 補助金収入 | -76,263 | -65,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | -4,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -889,052 | -541,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 491,392 | 51,776 |
| その他 | -357,645 | 223,332 |
| 小計 | -861,178 | -309,141 |
| 利息の受取額 | 174 | 43 |
| 利息の支払額 | -33,183 | -51,972 |
| 補助金の受取額 | 76,263 | 62,662 |
| 法人税等の支払額 | -6,376 | -6,263 |
| その他 | -24,414 | -29,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -848,714 | -334,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -1,809,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | － |
| 敷金の差入による支出 | -78 | － |
| 敷金の回収による収入 | 57 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -1,809,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -286,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,740 | -25,985 |
| 株式の発行による収入 | 11,958 | 11,958 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 248,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662,217 | 1,948,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,133 | -195,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,892,087 | 646,952 |
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