UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 206,650 |
| 受取利息 | -4 |
| 支払利息 | 15 |
| 株式交付費 | 993 |
| 助成金収入 | -336,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,765 |
| その他 | 5,797 |
| 小計 | -118,399 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 132,956 |
| その他 | -5,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,000 |
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