UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 206,650 | -194,140 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 15 | － |
| 社債利息 | － | 792 |
| 株式交付費 | 993 | － |
| 助成金収入 | -336,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,765 | － |
| その他 | 5,797 | 18,178 |
| 小計 | -118,399 | -175,173 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -15 | -792 |
| 法人税等の支払額 | -2,602 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,014 | -176,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | － | -520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 132,956 | － |
| その他 | -5,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,916 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,097 | -176,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,272 | 1,557,471 |
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