四半期報告書-第15期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 206,650 | -194,140 |
受取利息 | -4 | -3 |
支払利息 | 15 | - |
社債利息 | - | 792 |
株式交付費 | 993 | - |
助成金収入 | -336,618 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,765 | - |
その他 | 5,797 | 18,178 |
小計 | -118,399 | -175,173 |
利息の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | -15 | -792 |
法人税等の支払額 | -2,602 | -318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,014 | -176,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
差入保証金の差入による支出 | - | -520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -25,000 | - |
株式の発行による収入 | 132,956 | - |
その他 | -5,040 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,916 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,097 | -176,800 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,272 | 1,557,471 |