UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -194,140 | -180,096 |
| 株式報酬費用 | － | 2,999 |
| 受取利息 | -3 | -6 |
| 社債利息 | 792 | 387 |
| その他 | 18,178 | -7,710 |
| 小計 | -175,173 | -184,425 |
| 利息の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -792 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -2,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,280 | -186,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -520 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,800 | -186,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,471 | 831,540 |
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