UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,641,025 |
| 減価償却費 | 108,311 |
| 受取利息 | -553 |
| 支払利息 | 104,148 |
| 支払手数料 | 35,914 |
| 株式交付費 | 6,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,225 |
| その他 | -765,446 |
| 小計 | -2,044,314 |
| 利息の受取額 | 488 |
| 利息の支払額 | -104,897 |
| 法人税等の支払額 | -19,695 |
| その他 | -26,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,195,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,991,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 |
| 敷金の差入による支出 | -18,292 |
| その他 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,013,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 |
| リース債務の返済による支出 | -45,507 |
| 株式の発行による収入 | 651,487 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 494,000 |
| その他 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,762,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,882,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,436,763 |
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