UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,641,025 | -1,720,450 |
| 減価償却額 | 108,311 | 935,876 |
| 受取利息 | -553 | -291 |
| 支払利息 | 104,148 | 95,997 |
| 支払手数料 | 35,914 | 74,185 |
| 株式交付費 | 6,112 | 94 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,966,398 |
| 助成金収入 | － | -2,213,799 |
| 売上債権の増減額 | 108,225 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -3,019 |
| その他 | -765,446 | 1,084,061 |
| 小計 | -2,044,314 | 219,055 |
| 利息の受取額 | 488 | 364 |
| 利息の支払額 | -104,897 | -95,320 |
| 補助金の受取額 | － | 2,216,799 |
| 法人税等の支払額 | -19,695 | -6,068 |
| その他 | -26,718 | -54,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,195,138 | 2,280,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,991,735 | -2,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | -3,096 |
| 敷金の回収による収入 | － | 336 |
| 敷金の差入による支出 | -18,292 | － |
| その他 | 504 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,013,324 | -4,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 650,000 | 1,870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,884,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,025,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | -4,888,750 |
| リース債務の返済による支出 | -45,507 | -46,404 |
| 株式の発行による収入 | 651,487 | 18,455 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 494,000 | － |
| その他 | -197 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,762,283 | -4,930,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,180 | -2,655,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,436,763 | 1,612,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
