UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,720,450 | -2,186,674 |
| 減価償却費 | 935,876 | 762,709 |
| 受取利息 | -291 | -217 |
| 支払利息 | 95,997 | 72,513 |
| 支払手数料 | 74,185 | 38,922 |
| 株式交付費 | 94 | 72 |
| 固定資産圧縮損 | 1,966,398 | － |
| 補助金収入 | -2,213,799 | -76,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -2,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,109 | -820,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 891,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,019 | -13,868 |
| その他 | 1,399,171 | -337,814 |
| 小計 | 219,055 | -1,672,201 |
| 利息の受取額 | 364 | 217 |
| 利息の支払額 | -95,320 | -71,583 |
| 補助金の受取額 | 2,216,799 | 76,263 |
| 法人税等の支払額 | -6,068 | -6,379 |
| その他 | -54,267 | -26,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,280,564 | -1,700,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -14,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,096 | -216 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,993 |
| 敷金の回収による収入 | 336 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,988 | -22,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,870,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,884,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,888,750 | -43,750 |
| リース債務の返済による支出 | -46,404 | -49,705 |
| 株式の発行による収入 | 18,455 | 13,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,930,999 | 819,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,655,423 | -903,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,612,234 | 1,176,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
