UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,186,674 | -1,861,779 |
| 減価償却費 | 762,709 | 619,967 |
| 受取利息 | -217 | -52 |
| 支払利息 | 72,513 | 98,732 |
| 支払手数料 | 38,922 | 65,481 |
| 株式交付費 | 72 | 9,515 |
| 補助金収入 | -76,263 | -65,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,151 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -820,738 | 12,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 891,310 | 116,993 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,868 | -4,632 |
| その他 | -337,814 | 165,620 |
| 小計 | -1,672,201 | -843,624 |
| 利息の受取額 | 217 | 53 |
| 利息の支払額 | -71,583 | -99,128 |
| 補助金の受取額 | 76,263 | 65,912 |
| 法人税等の支払額 | -6,379 | -6,263 |
| その他 | -26,641 | -5,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,323 | -888,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,668 | -1,809,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,993 | － |
| 敷金の回収による収入 | 57 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,821 | -1,807,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,750 | -565,750 |
| リース債務の返済による支出 | -49,705 | -52,319 |
| 株式の発行による収入 | 13,328 | 463,634 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 248,250 |
| その他 | － | 14,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,872 | 2,508,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903,272 | -187,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,948 | 654,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
