UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月6日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,181,511 |
| 減価償却費 | 86,705 |
| 受取利息 | -277 |
| 支払利息 | 48,077 |
| 株式交付費 | |
| 創立費 | |
| 助成金収入 | -36,190 |
| 固定資産除却損 | |
| 固定資産圧縮損 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050,000 |
| その他 | 66,054 |
| 小計 | -568,683 |
| 利息の受取額 | 325 |
| 利息の支払額 | -47,578 |
| 助成金の受取額 | |
| 法人税等の支払額 | -5,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -680,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,865,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 差入保証金の差入による支出 | |
| 差入保証金の回収による収入 | |
| 敷金の差入による支出 | |
| 敷金の回収による収入 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | |
| その他 | -9,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,875,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | |
| 短期借入金の返済による支出 | |
| 長期借入れによる収入 | 5,655,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 995,872 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 296,400 |
| リース債務の返済による支出 | |
| その他 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,746,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,451,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,377 |
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