有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2012年11月6日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,643,377 |
原材料及び貯蔵品 | 35,569 |
前渡金 | 47,314 |
その他 | 78,423 |
流動資産合計 | 1,804,685 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 428,968 |
機械及び装置(純額) | 90,999 |
リース資産(純額) | |
建設仮勘定 | 5,953,257 |
その他(純額) | 108,011 |
有形固定資産合計 | 6,581,236 |
無形固定資産 | 31,956 |
投資その他の資産 | 191,079 |
固定資産合計 | 6,804,271 |
資産合計 | 8,608,957 |
負債の部 | |
流動負債 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 37,500 |
未払金 | 207,226 |
短期借入金 | |
未払法人税等 | 10,630 |
その他 | 14,490 |
流動負債合計 | 269,848 |
固定負債 | |
長期借入金 | 6,037,500 |
長期預り金 | 340,332 |
資産除去債務 | 19,870 |
その他 | 4,920 |
固定負債合計 | 6,402,623 |
負債合計 | 6,672,471 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 3,706,085 |
資本剰余金 | 3,375,085 |
利益剰余金 | -5,275,157 |
株主資本合計 | 1,806,012 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -7,089 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,089 |
少数株主持分 | 137,563 |
純資産合計 | 1,936,485 |
負債純資産合計 | 8,608,957 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 846,471 | |
売掛金 | 1,050,000 | |
前渡金 | 66,770 | |
前払費用 | 9,301 | |
未収消費税等 | 139,989 | |
その他 | 6,946 | |
流動資産合計 | 2,119,479 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 427,853 | |
減価償却累計額 | -10,589 | |
建物(純額) | 417,264 | |
建物附属設備 | 26,131 | |
減価償却累計額 | -7,960 | |
建物附属設備(純額) | 18,170 | |
構築物 | 5,583 | |
減価償却累計額 | -1,152 | |
構築物(純額) | 4,430 | |
機械及び装置 | 18,995 | |
減価償却累計額 | -2,921 | |
機械及び装置(純額) | 16,073 | |
工具 | 46,713 | |
減価償却累計額 | -29,284 | |
工具 | 17,429 | |
リース資産 | 3,528 | |
減価償却累計額 | -1,940 | |
リース資産(純額) | 1,587 | |
建設仮勘定 | 171,150 | |
有形固定資産合計 | 646,105 | |
無形固定資産 | | |
商標権 | 319 | |
ソフトウエア | 4,070 | |
その他 | 403 | |
無形固定資産合計 | 4,792 | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 129,374 | |
関係会社株式 | 703,500 | |
長期前払費用 | 2,623 | |
敷金及び保証金 | 53,592 | |
投資その他の資産合計 | 889,090 | |
固定資産合計 | 1,539,988 | |
資産合計 | 3,659,468 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | |
1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | |
リース債務 | 705 | |
未払金 | 186,998 | |
未払費用 | 2,838 | |
未払法人税等 | 10,297 | |
未払消費税等 | - | |
前受金 | 38,000 | |
預り金 | 161,566 | |
流動負債合計 | 600,407 | |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | |
リース債務 | 882 | |
長期預り金 | 338,522 | |
繰延税金負債 | 5,444 | |
資産除去債務 | 19,605 | |
固定負債合計 | 364,454 | |
負債合計 | 964,862 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,206,400 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,875,400 | |
資本剰余金合計 | 2,875,400 | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,380,337 | |
利益剰余金合計 | -3,380,337 | |
株主資本合計 | 2,701,462 | |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,856 | |
その他の包括利益累計額合計 | -6,856 | |
純資産合計 | 2,694,606 | |
負債純資産合計 | 3,659,468 | |