四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 34,350 | -387,935 |
減損損失 | - | 80,605 |
新株予約権発行費 | - | 599 |
株式報酬費用 | - | 2,321 |
受取利息 | -4 | -3 |
支払利息 | 15 | - |
社債利息 | - | 1,593 |
株式交付費 | 993 | - |
助成金収入 | -336,618 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,130 | - |
その他 | -32,360 | 17,448 |
小計 | -327,493 | -285,371 |
利息の受取額 | 4 | 3 |
利息の支払額 | -15 | -1,593 |
法人税等の支払額 | -2,602 | -318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,107 | -287,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -161,211 |
差入保証金の差入による支出 | -50 | -1,320 |
差入保証金の回収による収入 | - | 28,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -133,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -25,000 | - |
株式の発行による収入 | 132,956 | - |
新株予約権の発行による支出 | - | -599 |
その他 | -5,040 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,916 | -599 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -227,241 | -421,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,272 | 1,312,854 |