UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,350 | -387,935 |
| 減損損失 | － | 80,605 |
| 新株予約権発行費 | － | 599 |
| 株式報酬費用 | － | 2,321 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 15 | － |
| 社債利息 | － | 1,593 |
| 株式交付費 | 993 | － |
| 助成金収入 | -336,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,130 | － |
| その他 | -32,360 | 17,448 |
| 小計 | -327,493 | -285,371 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -15 | -1,593 |
| 法人税等の支払額 | -2,602 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,107 | -287,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -161,211 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -1,320 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 28,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -133,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 132,956 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -599 |
| その他 | -5,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,916 | -599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,241 | -421,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,272 | 1,312,854 |
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