UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -698,128 |
| 減価償却費 | 52,023 |
| 受取利息 | -345 |
| 支払利息 | 46,971 |
| 支払手数料 | 18,261 |
| 株式交付費 | 4,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,425 |
| その他 | -36,433 |
| 小計 | -506,538 |
| 利息の受取額 | 224 |
| 利息の支払額 | -46,624 |
| 法人税等の支払額 | -19,684 |
| その他 | -20,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,463,998 |
| 敷金の差入による支出 | -18,292 |
| その他 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,482,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,025,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,302 |
| 株式の発行による収入 | 246,011 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 494,000 |
| その他 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,241,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,882,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,048,928 |
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