UMNファーマ（4585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -698,128 | -948,209 |
| 減価償却費 | 52,023 | 467,811 |
| 受取利息 | -345 | -248 |
| 支払利息 | 46,971 | 57,990 |
| 支払手数料 | 18,261 | 24,560 |
| 株式交付費 | 4,688 | 64 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,966,398 |
| 補助金収入 | － | -2,213,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,425 | -5,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,669 | -5,007 |
| その他 | -34,763 | 614,151 |
| 小計 | -506,538 | -42,287 |
| 利息の受取額 | 224 | 321 |
| 利息の支払額 | -46,624 | -55,747 |
| 補助金の受取額 | － | 2,216,799 |
| 法人税等の支払額 | -19,684 | -6,066 |
| その他 | -20,852 | -39,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593,476 | 2,073,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,463,998 | -310 |
| 敷金の回収による収入 | － | 336 |
| 敷金の差入による支出 | -18,292 | － |
| その他 | 240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,482,051 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,884,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,025,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,870,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,302 | -23,046 |
| 株式の発行による収入 | 246,011 | 16,885 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 494,000 | － |
| その他 | -197 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,241,512 | -5,060,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,984 | -2,986,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,048,928 | 1,280,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
