営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、1,740百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間おいて営業活動により使用した資金は、271百万円(前年同四半期は484百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益221百万円の計上、売上債権の減少122百万円があった一方で、法人税等の支払額419百万円、未払金の減少138百万円があったことによるものであります。

2014/08/13 10:17