enish（3667）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -6 | -85 | 274 | -91 | -3 | 1,130 | 通期 | -190 | -223 | 245 | -413 | -53 | 779 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -344 | 268 | -99 | -76 | -24 | 604 | 通期 | -885 | 416 | 160 | -469 | -26 | 470 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -127 | -9 | 961 | -136 | -7 | 1,295 | 通期 | -382 | -12 | 953 | -393 | -9 | 1,029 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -754 | -22 | 774 | -776 | -4 | 1,028 | 通期 | -1,522 | -38 | 1,214 | -1,559 | -5 | 684 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -655 | -21 | 1,031 | -676 | -1 | 1,039 | 通期 | -735 | -59 | 1,223 | -794 | -2 | 1,114 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -173 | -45 | -10 | -218 | -8 | 885 | 通期 | -527 | -49 | -172 | -576 | -12 | 365 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -162 | 145 | 1,167 | -17 | -1 | 1,515 | 通期 | -206 | 67 | 1,104 | -139 | -6 | 1,330 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -898 | -64 | 121 | -962 | -4 | 489 | 通期 | -1,339 | -82 | 798 | -1,421 | -7 | 708 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -548 | -41 | 958 | -589 | -2 | 1,076 | 通期 | -967 | -125 | 1,147 | -1,092 | -2 | 763 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -376 | -108 | 689 | -484 | -3 | 968 | 通期 | -873 | -108 | 1,019 | -981 | -3 | 800 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- -4億1282万
- 2017年12月（個） -13.69%
- -4億6935万
- 2018年12月（個）
- -3億9336万
- 2019年12月（個） -296.44%
- -15億5943万
- 2020年12月（個）
- -7億9371万
- 2021年12月（個）
- -5億7581万
- 2022年12月（個）
- -1億3910万
- 2023年12月（個） -921.48%
- -14億2088万
- 2024年12月（個）
- -10億9165万
- 2025年12月（個）
- -9億8100万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -5318万
- 2017年12月（個）減少-50.98%
- -2607万
- 2018年12月（個）減少-64.96%
- -913万
- 2019年12月（個）減少-49.81%
- -458万
- 2020年12月（個）減少-64.8%
- -161万
- 2021年12月（個）増加+612.76%
- -1150万
- 2022年12月（個）減少-47.44%
- -604万
- 2023年12月（個）増加+23.1%
- -744万
- 2024年12月（個）減少-78.96%
- -156万
- 2025年12月（個）増加+101.47%
- -315万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- -3.81%
- 2017年12月（個）
- -20.2%
- 2018年12月（個）
- -7%
- 2019年12月（個）
- -38.43%
- 2020年12月（個）
- -18.04%
- 2021年12月（個）
- -13.53%
- 2022年12月（個）
- -5.01%
- 2023年12月（個）
- -38.16%
- 2024年12月（個）
- -29.15%
- 2025年12月（個）
- -40.23%
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