enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -321,686 | -991,251 |
| 減価償却費 | 46,088 | 24,211 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -150,647 | -95,000 |
| 減損損失 | 70,371 | 170,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -1,807 |
| 支払利息 | 2,901 | 4,444 |
| 為替差損益（△は益） | -2,032 | -355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,764 | -235,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -13,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,012 | -88,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,738 | 221,117 |
| 株式報酬費用 | － | 38,861 |
| 株式交付費 | － | 358 |
| 支払手数料 | － | 12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,000 | -16,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,090 | 5,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,360 | -21,242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,349 | 106,341 |
| 小計 | -229,978 | -880,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 1,827 |
| 利息の支払額 | -2,112 | -3,934 |
| 法人税等の支払額 | -7,159 | -2,292 |
| 法人税等の還付額 | 49,510 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,638 | -885,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,184 | -17,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,000 | -8,602 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 41,032 | 28,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,319 | -2,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,284 | 105,104 |
| 事業譲渡による収入 | － | 237,647 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,186 | 416,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119 | -15 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -160,480 | 158,680 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,261 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 405,580 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,980 | 160,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,876 | -308,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,660 | 469,690 |
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