enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,179,137 | -321,686 |
| 減価償却費 | 50,086 | 46,088 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -150,647 |
| 減損損失 | 8,640 | 70,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -114 |
| 支払利息 | 2,883 | 2,901 |
| 為替差損益（△は益） | 2,126 | -2,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,981 | 29,764 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75,125 | 58,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,346 | -36,738 |
| 関係会社株式評価損 | 11,089 | － |
| 事業整理損 | 155,008 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 38,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,529 | 43,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,079 | 13,360 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,803 | -20,349 |
| 小計 | -914,198 | -229,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 101 |
| 利息の支払額 | -4,317 | -2,112 |
| 法人税等の支払額 | -67,226 | -7,159 |
| 法人税等の還付額 | 148,140 | 49,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -837,356 | -189,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,830 | -23,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,278 | -30,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -50,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 41,032 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,122 | -64,319 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,351 | 3,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,879 | -223,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -908 | -119 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 298,000 | -160,480 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,065 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 190,708 | 405,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,865 | 244,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,370 | -167,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,537 | 778,660 |
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