有価証券報告書-第8期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 946,537 | 878,660 |
売掛金 | 588,126 | 558,362 |
前渡金 | 72,000 | - |
前払費用 | 49,368 | 49,238 |
未収入金 | 6,289 | 263,801 |
未収還付法人税等 | 48,365 | - |
その他 | 60 | 6 |
流動資産計 | 1,710,748 | 1,750,069 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 223,116 | 148,538 |
減価償却累計額 | -53,639 | -45,211 |
建物(純額) | 169,476 | 103,327 |
工具 | 63,995 | 76,303 |
減価償却累計額 | -38,801 | -48,418 |
工具 | 25,193 | 27,885 |
有形固定資産合計 | 194,670 | 131,212 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 518 | 439 |
ソフトウエア | 20,428 | 36,604 |
無形固定資産合計 | 20,946 | 37,044 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 90 | 90 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 79,000 | 90,000 |
敷金及び保証金 | 278,014 | 237,229 |
貸倒引当金 | -30,000 | -68,000 |
投資その他の資産合計 | 327,104 | 259,319 |
固定資産計 | 542,721 | 427,576 |
資産の部合計 | 2,253,470 | 2,177,646 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 106,344 | 69,605 |
短期借入金 | 298,000 | 137,520 |
リース債務 | - | 893 |
未払金 | 65,963 | 137,925 |
未払費用 | 76,052 | 30,403 |
未払法人税等 | - | 5,496 |
前受金 | - | 12,174 |
預り金 | 18,338 | 14,001 |
その他 | 3,722 | 20,603 |
流動負債計 | 568,420 | 428,623 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 3,351 |
資産除去債務 | 65,628 | 49,199 |
繰延税金負債 | - | 10,690 |
固定負債計 | 65,628 | 63,242 |
負債の部合計 | 634,049 | 491,866 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 962,897 | 1,169,245 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 961,897 | 1,168,245 |
資本剰余金合計 | 961,897 | 1,168,245 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -312,164 | -652,828 |
利益剰余金合計 | -312,164 | -652,828 |
株主資本合計 | 1,612,630 | 1,684,662 |
新株予約権 | 6,790 | 1,117 |
純資産の部合計 | 1,619,420 | 1,685,780 |
負債・純資産合計 | 2,253,470 | 2,177,646 |