enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,501 | -1,179,137 |
| 減価償却費 | 53,068 | 50,086 |
| 減損損失 | － | 8,640 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,010 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -244 |
| 固定資産除却損 | 1,788 | － |
| 株式交付費 | － | 1,153 |
| 支払利息 | － | 2,883 |
| 為替差損益（△は益） | -12,698 | 2,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,923 | 181,981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -188,417 | 75,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,854 | -3,346 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11,089 |
| 事業整理損 | － | 155,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,039 | -162,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 890 | -46,079 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,465 | -40,956 |
| 小計 | 83,305 | -914,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 244 |
| 利息の支払額 | － | -4,317 |
| 法人税等の支払額 | -678,605 | -67,226 |
| 法人税等の還付額 | － | 148,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -594,965 | -837,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,941 | -6,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,663 | -6,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,010 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,088 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -158,488 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,455 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -159 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,521 | -1,122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,883 | 3,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,533 | -41,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -149,917 | -908 |
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,065 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,822 | 190,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,094 | 496,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129,593 | -382,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,908 | 946,537 |
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