enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -991,251 | -716,808 |
| 減価償却費 | 24,211 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -95,000 | － |
| 減損損失 | 170,118 | 9,136 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,807 | -11 |
| 支払利息 | 4,444 | 835 |
| 為替差損益（△は益） | -355 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,256 | 330,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,188 | 13,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88,807 | 10,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,117 | -85,246 |
| 株式報酬費用 | 38,861 | 15,940 |
| 株式交付費 | 358 | 4,867 |
| 支払手数料 | 12,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,910 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,374 | -18,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,242 | 55,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106,341 | 5,047 |
| 小計 | -880,997 | -379,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,827 | － |
| 利息の支払額 | -3,934 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -2,292 | -2,291 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -885,397 | -381,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,470 | -4,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,602 | -4,165 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 28,910 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | -2,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,104 | － |
| 事業譲渡による収入 | 237,647 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,543 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 416,046 | -11,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 158,680 | -308,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,261 | 2,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99 | 1,259,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,024 | 953,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,970 | 559,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 469,690 | 1,029,319 |
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