enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月26日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -716,808 | -1,467,295 |
| 減損損失 | 9,136 | 4,585 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -84 |
| 支払利息 | 835 | 11,751 |
| 為替差損益（△は益） | 336 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,481 | 131,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,188 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,608 | -34,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,246 | -13,452 |
| 株式報酬費用 | 15,940 | 7,789 |
| 株式交付費 | 4,867 | 3,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,016 | 11,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,551 | -96,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,047 | -67,674 |
| 小計 | -379,087 | -1,507,837 |
| 利息の支払額 | -324 | -11,751 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -2,291 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -381,701 | -1,521,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,971 | -4,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,165 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -6,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,528 | -26,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,664 | -37,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -308,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,250 | 10,440 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,259,281 | 860,105 |
| その他 | － | -206,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,331 | 1,213,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -336 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,628 | -345,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,319 | 683,589 |
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