enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,467,295 | -1,040,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -266 |
| 支払利息 | 11,751 | 43,888 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | -643 |
| 減損損失 | 4,585 | 25,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,489 |
| 本社移転損失 | － | 229,451 |
| 株式交付費 | 3,748 | 4,732 |
| 株式報酬費用 | 7,789 | 1,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,727 | -112,968 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,811 | -6,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,452 | -8,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,895 | -38,380 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -96,129 | 131,440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -67,674 | 18,731 |
| 小計 | -1,507,837 | -732,446 |
| 利息の支払額 | -11,751 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -2,291 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,521,878 | -734,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,585 | -1,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -6,040 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29,951 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,934 | -8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,559 | -58,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,200 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -550,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,440 | 1,690 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 860,105 | 1,164,714 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| その他 | -206,724 | 206,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,820 | 1,223,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,729 | 430,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,589 | 1,113,823 |
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