- 3667
- 2026/08/31
- 時価
- 14億円
- PER
- -倍
- 2012年以降
- 赤字-995.3倍
（2012-2025年） - PBR
- 1.83倍
- 2012年以降
- 1.77-41.79倍
（2012-2025年） - 配当
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
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enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,040,261 | -275,909 |
| 減価償却費 | － | 703 |
| 減損損失 | 25,659 | 4,069 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 229,451 | -229,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,489 | － |
| 株式報酬費用 | 1,738 | － |
| 株式交付費 | 4,732 | 518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -430 |
| 支払利息 | 43,888 | 37,893 |
| 為替差損益（△は益） | -643 | 644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,968 | 173,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,982 | -72,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,380 | 42,340 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 131,440 | -51,545 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,074 | -104,527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,731 | -11,010 |
| 小計 | -732,446 | -486,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 10 |
| 利息の支払額 | -15 | -44,027 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -3,801 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 7,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -734,751 | -526,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -9,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,347 |
| 関係会社貸付金回収による収入 | － | 1,348 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,951 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,000 | -24,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,966 | -49,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,200 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,690 | 255 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,164,714 | 310 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -18 |
| その他 | 206,724 | -287,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,307 | -172,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 643 | -644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,234 | -748,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113,823 | 365,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
