有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -275,909 | -411,643 |
| 減価償却費 | 703 | 2,319 |
| 減損損失 | 4,069 | － |
| 貸倒損失 | － | 7,266 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -229,451 | － |
| 株式交付費 | 518 | 4,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -718 |
| 支払利息 | 37,893 | 44,027 |
| 為替差損益（△は益） | 644 | -285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,076 | -51,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,793 | 44,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,340 | -17,912 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 101,478 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -51,545 | 33,362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104,527 | 57,825 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,010 | 28,512 |
| 小計 | -486,422 | -158,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -44,027 | -44,027 |
| 法人税等の支払額 | -3,801 | -3,801 |
| 法人税等の還付額 | 7,644 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -526,595 | -206,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,157 | -6,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,347 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,659 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,060 | -2,620 |
| 敷金の回収による収入 | － | 231,664 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -39,361 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,500 |
| 関係会社貸付金回収による収入 | 1,348 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -83,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,217 | 67,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -435,000 | -550,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 255 | 2,754 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 310 | 1,045,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| その他 | -287,667 | 55,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,120 | 1,104,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748,578 | 964,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,244 | 1,330,183 |