有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -411,643 | -1,370,359 |
| 減価償却費 | 2,319 | 4,923 |
| 貸倒損失 | 7,266 | － |
| 事業整理損 | － | 66,000 |
| 関係会社整理損 | － | 10,000 |
| 株式交付費 | 4,334 | 2,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -2,025 |
| 支払利息 | 44,027 | 60,869 |
| 為替差損益（△は益） | -285 | -4,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,659 | -48,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,608 | -25,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,912 | 29,328 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 101,478 | 110,348 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,362 | -104,157 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,825 | -38,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,512 | 37,233 |
| 小計 | -158,483 | -1,272,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -44,027 | -63,036 |
| 法人税等の支払額 | -3,801 | -3,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,301 | -1,338,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,047 | -7,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,659 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,620 | -16,100 |
| 敷金の回収による収入 | 231,664 | 2,620 |
| 貸付けによる支出 | -39,361 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | － |
| 関係会社貸付金回収による収入 | － | 42,630 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -103,629 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -83,275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,200 | -81,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -550,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,754 | 2,623 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,045,435 | 749,848 |
| その他 | 55,849 | -154,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,039 | 798,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 964,938 | -622,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330,183 | 707,713 |