enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,370,359 | -878,403 |
| 減価償却費 | 4,923 | 4,808 |
| 減損損失 | － | 13,409 |
| 事業整理損 | 66,000 | － |
| 関係会社整理損 | 10,000 | － |
| 株式交付費 | 2,935 | 5,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,025 | -3,367 |
| 支払利息 | 60,869 | 41,544 |
| 為替差損益（△は益） | -4,810 | -765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,372 | -63,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,083 | -20,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,328 | 5,565 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 110,348 | -47,282 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -104,157 | 29,059 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,967 | -41,186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,233 | 7,460 |
| 小計 | -1,272,137 | -948,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 86 |
| 利息の支払額 | -63,036 | -15,044 |
| 法人税等の支払額 | -3,801 | -3,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,962 | -966,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,444 | -1,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,100 | -9,000 |
| 敷金の回収による収入 | 2,620 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -34,188 |
| 関係会社貸付金回収による収入 | 42,630 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -103,629 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,923 | -124,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -750,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,623 | 1,915 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 749,848 | 1,256,059 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151 |
| 自己信託に供した預金の増減額 | -154,055 | 338,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,415 | 1,146,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622,469 | 55,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,713 | 762,807 |
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