enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -878,403 | -1,147,709 |
| 減価償却費 | 4,808 | － |
| 減損損失 | 13,409 | 3,155 |
| 貸倒損失 | － | 244,075 |
| 株式交付費 | 5,310 | 4,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,367 | -5,294 |
| 支払利息 | 41,544 | 35,044 |
| 為替差損益（△は益） | -765 | -1,578 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | -7,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,301 | 63,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,982 | -66,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,565 | 64,632 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -47,282 | -67,234 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 29,059 | 21,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,186 | 23,386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,460 | -3,600 |
| 小計 | -948,130 | -840,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 1,389 |
| 利息の支払額 | -15,044 | -30,044 |
| 法人税等の支払額 | -3,813 | -3,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -966,899 | -873,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -3,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,000 | -850 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -34,188 | － |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -104,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,754 | -108,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -270,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,915 | 1,294 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,256,059 | 1,023,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | |
| 自己信託に供した預金の増減額 | 338,925 | -35,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,748 | 1,019,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,094 | 37,548 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 762,807 | 800,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
