enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -790,863 | -236,965 |
| 減価償却費 | 24,613 | 20,683 |
| 減損損失 | 8,640 | 70,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -103 |
| 支払利息 | 654 | 1,380 |
| 為替差損益（△は益） | -1,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,293 | 63,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,028 | -18,900 |
| 関係会社株式評価損 | 10,089 | － |
| 事業整理損 | 141,264 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,650 | 74,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,726 | 8,648 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,673 | 2,470 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,848 | -54,621 |
| 小計 | -562,141 | -53,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | -483 |
| 利息の支払額 | -4,328 | -925 |
| 法人税等の支払額 | -8,352 | -1,145 |
| 法人税等の還付額 | 148,140 | 50,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -426,549 | -6,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,756 | -2,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,686 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 39,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,122 | -9,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,565 | -84,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -131,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,160 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 203 | 405,580 |
| 配当金の支払額 | － | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,363 | 274,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,751 | 183,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,156 | 1,129,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
