enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 221,569 | -790,863 |
| 減価償却費 | 24,410 | 24,613 |
| 減損損失 | － | 8,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -131 |
| 支払利息 | － | 654 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,641 | 145,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,173 | 71,028 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,089 |
| 固定資産除却損 | 1,788 | － |
| 事業整理損 | － | 141,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138,450 | -140,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,668 | -40,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88,506 | 50,673 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,858 | -40,848 |
| 小計 | 148,315 | -562,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 131 |
| 利息の支払額 | － | -4,328 |
| 法人税等の支払額 | -419,869 | -8,352 |
| 法人税等の還付額 | － | 148,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,400 | -426,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,078 | -5,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,995 | -5,686 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,088 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -152,924 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,358 | -1,122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,883 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,561 | -12,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,160 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,239 | 203 |
| 配当金の支払額 | -125,762 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,523 | 301,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718,485 | -137,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,740,015 | 1,191,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
