enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -236,965 | -488,856 |
| 減価償却費 | 20,683 | 24,211 |
| 減損損失 | 70,371 | 168,011 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -95,000 |
| 株式報酬費用 | － | 24,239 |
| 株式交付費 | － | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -460 |
| 支払利息 | 1,380 | 979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,752 | 115,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,900 | 15,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,716 | -12,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -16,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,648 | -17,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,470 | -53,414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,621 | -6,099 |
| 小計 | -53,566 | -340,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | -483 | 12 |
| 利息の支払額 | -925 | -617 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -2,292 |
| 法人税等の還付額 | 50,042 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,077 | -343,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,684 | -15,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,602 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,500 | -2,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,284 | 105,104 |
| 事業譲渡による収入 | － | 219,058 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -29,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,899 | 268,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,400 | -100,460 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,620 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 405,580 | － |
| 配当金の支払額 | -80 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,099 | -98,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,122 | -174,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,660 | 604,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
