enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -139,645 | -829,181 |
| 減価償却費 | 771 | 2,084 |
| 関係会社整理損 | － | 12,000 |
| 株式交付費 | 2,749 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -1,085 |
| 支払利息 | 22,013 | 29,346 |
| 為替差損益（△は益） | -1,833 | -3,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,655 | -127,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,755 | 12,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,554 | 135,785 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 73,495 | 50,666 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,588 | -83,825 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,963 | -80,218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,808 | 52,386 |
| 小計 | -158,484 | -831,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -11 | -63,027 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,285 | -897,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -945 | -4,023 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -61,422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,620 | － |
| 敷金の回収による収入 | 231,664 | 1,510 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -83,275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,823 | -63,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -550,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,754 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,047,020 | － |
| その他 | 116,943 | -79,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,718 | 120,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149,255 | -841,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330,183 | 489,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
